صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۵,۷۶۱,۳۷۴ | ۹۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۹ | ۰.۰۶ % | ۳۴۱,۰۷۸ | ۲.۰۵ % | ۴۹۱,۷۲۶ | ۲.۹۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۵,۳۲۴,۹۵۹ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۰۸۵ | ۲.۱۱ % | ۴۷۸,۳۹۴ | ۲.۹۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۵,۳۲۴,۹۵۹ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۰۹۱ | ۲.۱۱ % | ۴۷۸,۳۹۴ | ۲.۹۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۵,۳۲۴,۹۵۹ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۰۹۸ | ۲.۱۱ % | ۴۷۸,۳۹۴ | ۲.۹۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۴,۸۸۳,۰۰۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۱۰۵ | ۲.۱۷ % | ۴۸۸,۲۵۱ | ۳.۱۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۴,۴۹۴,۹۲۷ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۴۱۸,۳۲۸ | ۲.۷۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۴,۰۷۶,۲۵۸ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰ | ۰.۰۹ % | ۳۴۱,۱۱۸ | ۲.۲۹ % | ۴۷۷,۴۸۲ | ۳.۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۳,۶۷۴,۸۱۴ | ۹۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۶ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۱۲۵ | ۲.۳۵ % | ۴۷۵,۱۰۵ | ۳.۲۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۳,۴۷۲,۰۴۱ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۰۶ % | ۳۴۱,۱۳۲ | ۲.۳۸ % | ۴۸۹,۷۱۸ | ۳.۴۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۳,۴۷۲,۰۴۱ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳ | ۰.۰۶ % | ۳۴۱,۱۳۸ | ۲.۳۸ % | ۴۸۹,۷۱۸ | ۳.۴۲ % |