صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۲,۸۸۲,۲۴۷	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۰.۰۵ %	۳۴۹,۷۲۵	۲.۵۷ %	۳۵۸,۳۹۹	۲.۶۴ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۲,۸۸۲,۱۱۵	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۲	۰.۰۴ %	۳۴۹,۷۴۵	۲.۵۷ %	۳۵۹,۷۳۴	۲.۶۵ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۸۷۴,۳۷۸	۹۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۰.۰۴ %	۳۴۹,۷۶۵	۲.۵۸ %	۳۴۲,۸۹۰	۲.۵۳ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۵۸۸	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۶۰۸	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۸۶۵,۶۵۰	۹۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۰.۰۳ %	۳۵۳,۶۲۹	۲.۶۱ %	۳۰۰,۱۵۹	۲.۲۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۸۷۴,۷۷۶	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۷	۰.۰۵ %	۳۴۹,۸۴۷	۲.۵۷ %	۳۷۸,۷۴۳	۲.۷۸ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۸۸۳,۹۷۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳۴۹,۸۶۸	۲.۵۸ %	۳۳۱,۴۴۷	۲.۴۴ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۸۹۵,۰۹۲	۹۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۳	۰.۱۴ %	۳۴۹,۸۸۹	۲.۵۸ %	۲۹۳,۴۰۷	۲.۱۶ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۹۳۴,۷۸۷	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۱	۰.۱۱ %	۳۵۲,۶۵۹	۲.۶ %	۲۸۲,۵۳۶	۲.۰۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه