صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۳,۲۲۵,۲۰۱ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۰۳ | ۳.۴۲ % | ۳۵,۲۵۸ | ۰.۲۵ % | ۲۴۷,۲۶۵ | ۱.۷۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۳,۲۲۳,۵۵۳ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۱۴ | ۰.۳۲ % | ۳۵,۲۴۹ | ۰.۲۶ % | ۲۴۸,۰۱۷ | ۱.۸۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳,۲۵۷,۹۵۱ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۹ | ۰.۰۵ % | ۳۶,۷۱۸ | ۰.۲۷ % | ۲۶۹,۹۵۵ | ۱.۹۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۳,۲۹۳,۰۳۹ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۴ | ۰.۵۵ % | ۲۲,۳۲۶ | ۰.۱۶ % | ۲۹۸,۶۱۸ | ۲.۱۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۳,۳۳۹,۲۴۴ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۸۴,۲۸۰ | ۰.۶۲ % | ۲۰۵,۱۱۹ | ۱.۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۳,۳۸۸,۳۱۳ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۶ | ۰.۱ % | ۲۲,۳۰۸ | ۰.۱۶ % | ۲۶۷,۵۱۱ | ۱.۹۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۳,۳۸۸,۳۱۳ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۳ | ۰.۱ % | ۲۲,۳۰۰ | ۰.۱۶ % | ۲۶۷,۵۱۱ | ۱.۹۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۳,۳۸۸,۳۱۳ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۳ | ۰.۱ % | ۲۲,۲۹۱ | ۰.۱۶ % | ۲۶۷,۵۱۱ | ۱.۹۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۳,۴۲۳,۵۹۴ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۲۸۲ | ۰.۱۶ % | ۲۶۵,۶۴۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۳,۴۶۳,۶۴۷ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۳۳,۶۷۱ | ۰.۲۴ % | ۲۶۰,۴۹۱ | ۱.۸۹ % |