صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۳,۵۱۹,۱۵۶ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۵۴۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱۳,۸۷۲ | ۲.۲۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۳,۵۱۹,۱۵۶ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۵۳۵ | ۰.۱۶ % | ۳۱۳,۸۷۲ | ۲.۲۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۳,۵۶۷,۰۲۶ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۶ | ۰.۱ % | ۲۲,۶۴۲ | ۰.۱۶ % | ۲۷۲,۹۴۸ | ۱.۹۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۳,۶۰۶,۲۲۴ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۲۲,۶۳۴ | ۰.۱۶ % | ۳۷۸,۶۳۴ | ۲.۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۳,۶۰۶,۲۲۴ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۲۲,۶۲۵ | ۰.۱۶ % | ۳۷۸,۶۳۴ | ۲.۷ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۳,۶۰۶,۲۶۲ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۲ | ۰.۱۸ % | ۲۲,۶۱۷ | ۰.۱۶ % | ۲۷۱,۷۸۰ | ۱.۹۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۳,۶۲۷,۱۳۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۶۰۹ | ۰.۱۶ % | ۲۶۰,۱۸۲ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۳,۶۲۷,۱۳۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۶۰۱ | ۰.۱۶ % | ۲۶۰,۱۸۲ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۳,۶۲۷,۱۳۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۵۹۲ | ۰.۱۶ % | ۲۶۰,۱۸۲ | ۱.۸۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۵۸۹,۳۶۸ | ۹۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۱ | ۰.۲۴ % | ۲۲,۵۸۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸۳,۲۰۵ | ۲.۱۹ % |