صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۳,۴۶۷,۷۴۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۸ | ۰.۰۵ % | ۲۲,۲۶۵ | ۰.۱۶ % | ۳۳۳,۱۳۰ | ۲.۴۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۳,۴۶۷,۵۸۳ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۳۰۵,۴۲۵ | ۲.۲۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۳,۴۷۶,۴۹۵ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۲۲,۲۴۸ | ۰.۱۶ % | ۲۷۰,۶۹۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۳,۴۷۶,۴۹۵ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۲۲,۲۳۹ | ۰.۱۶ % | ۲۷۰,۶۹۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۳,۴۷۶,۴۹۵ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۲۲,۲۳۱ | ۰.۱۶ % | ۲۷۰,۶۹۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۳,۴۷۶,۴۹۵ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳ | ۰.۱۳ % | ۲۲,۲۲۲ | ۰.۱۶ % | ۲۷۰,۶۹۷ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۳,۴۷۶,۶۴۹ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۰۹ % | ۲۲,۲۱۴ | ۰.۱۶ % | ۲۸۹,۲۹۹ | ۲.۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۳,۴۷۵,۴۴۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۵۱۷ | ۰.۱۹ % | ۲۷۰,۸۹۳ | ۱.۹۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۳,۴۸۸,۶۵۹ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳۹۸,۹۶۹ | ۲.۸۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۳,۵۱۹,۱۵۶ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۰ | ۰.۰۸ % | ۲۲,۵۵۳ | ۰.۱۶ % | ۳۱۳,۸۷۲ | ۲.۲۶ % |