صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۲,۵۹۶,۸۹۱ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۰۹ % | ۴۰,۳۴۷ | ۰.۳۱ % | ۲۵۷,۰۰۵ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۵۹۶,۲۷۹ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۱ % | ۲۲,۵۶۸ | ۰.۱۷ % | ۳۵۸,۴۷۸ | ۲.۷۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۵۹۶,۲۷۹ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۱ % | ۲۲,۵۶۰ | ۰.۱۷ % | ۳۵۸,۴۷۸ | ۲.۷۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۵۹۶,۲۵۷ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۵۵۱ | ۰.۱۷ % | ۳۳۵,۰۳۱ | ۲.۵۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۵۹۶,۲۵۷ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۹۵۶ | ۰.۱۴ % | ۳۳۵,۰۳۱ | ۲.۵۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۵۹۶,۲۵۷ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۹۴۸ | ۰.۱۴ % | ۳۳۵,۰۳۱ | ۲.۵۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۵۸۸,۳۲۸ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۱ % | ۱۷,۹۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۰۹,۵۰۹ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۵۷۶,۴۳۵ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۵۷ | ۱.۶۱ % | ۱۷,۹۳۱ | ۰.۱۴ % | ۳۹۹,۲۷۸ | ۳.۰۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۵۷۶,۳۳۶ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۸ | ۰.۱۳ % | ۲۱۳,۶۷۴ | ۱.۶۶ % | ۱۰۱,۰۴۰ | ۰.۷۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۵۶۰,۰۳۰ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۶ | ۱.۰۹ % | ۱۷,۹۱۵ | ۰.۱۴ % | ۲۹۶,۷۸۳ | ۲.۲۸ % |