صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۲,۶۷۶,۸۳۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۸۸ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۹۲۵ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۲۴۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۲,۶۶۲,۹۲۷ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۹۰۹ | ۰.۲۲ % | ۶۱,۸۴۸ | ۰.۴۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۲,۶۴۲,۵۱۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۸۹۴ | ۰.۲۲ % | ۶۱,۷۳۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲,۶۳۸,۳۶۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۴ | ۰.۴۱ % | ۲۷,۸۹۵ | ۰.۲۲ % | ۶۱,۶۵۲ | ۰.۴۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۵۹۳,۶۶۸ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۲۷,۸۶۴ | ۰.۲۲ % | ۶۱,۸۹۸ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۵۹۷,۷۳۱ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲۷,۸۴۸ | ۰.۲۲ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۵۹۷,۷۳۱ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۲۱ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۶۰۸,۳۳۶ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۵,۹۴۸ | ۰.۱۳ % | ۶۲,۰۸۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۶۸۶,۱۶۹ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۸۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۷۱۱,۸۶۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۱۹۰ | ۰.۴۹ % |