صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۵,۹۶۲,۸۷۵ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۰۶ % | ۳۹۳,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۳۱۴,۴۴۷ | ۱.۸۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۶,۴۳۱,۶۱۳ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۶ | ۰.۱۷ % | ۳۳۷,۱۹۰ | ۱.۹۶ % | ۳۷۰,۳۰۲ | ۲.۱۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۶,۴۴۰,۱۹۴ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۰۳ % | ۳۵۲,۱۸۶ | ۲.۰۴ % | ۴۸۷,۸۵۸ | ۲.۸۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۶,۴۰۲,۸۰۳ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۹ | ۰.۱۲ % | ۳۴۱,۰۳۱ | ۱.۹۷ % | ۵۰۳,۴۲۸ | ۲.۹۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۶,۰۲۸,۷۱۹ | ۹۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۵ | ۰.۰۵ % | ۳۴۱,۰۳۸ | ۲.۰۳ % | ۳۸۵,۹۶۰ | ۲.۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۶,۰۲۸,۷۱۹ | ۹۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۴۱,۰۴۴ | ۲.۰۳ % | ۳۸۵,۹۶۰ | ۲.۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۶,۰۲۸,۷۱۹ | ۹۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۴۱,۰۵۱ | ۲.۰۳ % | ۳۸۵,۹۶۰ | ۲.۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۵,۶۲۷,۳۶۲ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۰۴ % | ۳۴۱,۰۵۸ | ۲.۰۷ % | ۴۸۱,۳۱۲ | ۲.۹۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۵,۴۹۳,۳۵۴ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۳۴۱,۰۶۴ | ۲.۰۹ % | ۴۸۲,۷۹۰ | ۲.۹۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۵,۴۵۳,۰۲۹ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۶ | ۰.۰۶ % | ۳۴۱,۰۷۱ | ۲.۰۹ % | ۴۹۲,۴۴۲ | ۳.۰۲ % |