صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۲,۷۸۹,۵۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۰ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۲۵۴ | ۲.۴۳ % | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۲,۷۸۹,۵۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۰ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۲۸۶ | ۲.۴۳ % | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۲,۷۹۳,۵۱۹ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۱ | ۰.۰۸ % | ۳۳۲,۳۱۸ | ۲.۴۷ % | ۳۳۰,۴۴۱ | ۲.۴۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۲,۸۳۷,۵۷۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۹۴ | ۰.۲۹ % | ۳۳۲,۳۵۰ | ۲.۴۶ % | ۳۲۱,۵۶۹ | ۲.۳۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۲,۸۳۸,۱۴۵ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۳ | ۰.۱۷ % | ۵۴۰,۹۴۴ | ۴.۰۱ % | ۹۹,۶۱۲ | ۰.۷۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۲,۸۶۵,۴۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۳۴۹,۶۲۳ | ۲.۵۷ % | ۳۹۸,۰۵۱ | ۲.۹۲ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۲,۸۶۵,۸۸۰ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۶۴۳ | ۲.۵۸ % | ۳۵۰,۲۰۵ | ۲.۵۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۲,۸۶۵,۸۸۰ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۶۶۳ | ۲.۵۸ % | ۳۵۰,۲۰۵ | ۲.۵۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۲,۸۶۵,۸۸۰ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۰۵ % | ۳۴۹,۶۸۴ | ۲.۵۸ % | ۳۵۰,۲۰۵ | ۲.۵۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۲,۸۷۶,۳۸۵ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۷ | ۰.۰۶ % | ۳۴۹,۷۰۴ | ۲.۵۸ % | ۳۲۹,۷۱۸ | ۲.۴۳ % |