صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۲,۷۱۲,۱۶۶ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۶ | ۰.۱۱ % | ۳۴۱,۳۶۳ | ۲.۵۴ % | ۳۶۶,۶۰۹ | ۲.۷۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۲,۷۲۹,۷۸۸ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۱۲ % | ۳۴۱,۳۶۹ | ۲.۵۴ % | ۳۳۰,۸۳۳ | ۲.۴۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۲,۷۴۷,۲۱۴ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۹ | ۰.۰۶ % | ۳۴۱,۴۴۶ | ۲.۵۴ % | ۳۳۶,۱۳۶ | ۲.۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۲,۷۴۷,۲۱۴ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۹ | ۰.۰۶ % | ۳۳۲,۰۹۹ | ۲.۴۷ % | ۳۳۶,۱۳۶ | ۲.۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۲,۷۴۷,۲۱۴ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۹ | ۰.۰۶ % | ۳۳۲,۱۳۱ | ۲.۴۷ % | ۳۳۶,۱۰۷ | ۲.۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۲,۷۶۰,۳۱۰ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۲ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۳۹۷ | ۲.۴۷ % | ۳۳۶,۹۷۴ | ۲.۵۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۲,۷۷۰,۵۸۹ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۱۲۵ | ۲.۴۴ % | ۵۲۸,۲۲۴ | ۳.۸۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۲,۷۷۸,۲۵۰ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۱۵۷ | ۲.۴۳ % | ۵۲۳,۴۲۰ | ۳.۸۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۲,۷۹۰,۰۶۵ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۹ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۱۹۰ | ۲.۴۴ % | ۴۸۸,۶۸۱ | ۳.۵۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۲,۷۸۹,۵۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۰ | ۰.۰۵ % | ۳۳۲,۲۲۲ | ۲.۴۳ % | ۵۱۸,۸۱۴ | ۳.۸ % |