صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۲,۸۵۵,۹۳۷ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۴ | ۰.۲۳ % | ۳۴۵,۱۶۱ | ۲.۵۳ % | ۳۸۴,۹۵۲ | ۲.۸۳ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۲,۸۶۰,۰۶۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۰ | ۰.۳۸ % | ۳۴۴,۹۶۶ | ۲.۵۲ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۲.۹۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۶۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۰ | ۰.۳۸ % | ۳۴۴,۷۷۲ | ۲.۵۲ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۲.۹۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۲,۸۶۰,۰۶۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۰ | ۰.۳۸ % | ۳۴۴,۵۷۸ | ۲.۵۲ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۲.۹۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۲,۸۷۳,۵۶۸ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۵ | ۰.۳۴ % | ۳۴۴,۳۸۴ | ۲.۵۳ % | ۳۵۷,۷۳۸ | ۲.۶۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۲,۹۱۴,۶۲۹ | ۹۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۳ | ۰.۲۳ % | ۳۶۰,۷۳۹ | ۲.۶۶ % | ۲۴۰,۳۸۸ | ۱.۷۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۹۱۹,۱۸۰ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۹ | ۰.۲۶ % | ۳۴۲,۶۲۷ | ۲.۵۲ % | ۲۸۶,۵۱۴ | ۲.۱۱ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۹۱۷,۲۸۹ | ۹۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۶ | ۰.۲۵ % | ۳۴۲,۴۰۹ | ۲.۵۳ % | ۲۶۳,۲۱۹ | ۱.۹۴ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۳,۲۲۵,۲۰۱ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۰۳ | ۳.۴۲ % | ۳۵,۲۷۶ | ۰.۲۵ % | ۲۴۷,۲۶۵ | ۱.۷۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۳,۲۲۵,۲۰۱ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۰۳ | ۳.۴۲ % | ۳۵,۲۶۷ | ۰.۲۵ % | ۲۴۷,۲۶۵ | ۱.۷۷ % |