صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۳,۵۵۴,۳۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۰.۹۳ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۳,۵۵۴,۳۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۰.۹۳ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۳,۵۵۴,۳۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۰.۹۳ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۳,۵۵۴,۳۴۸ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۰۹۹ | ۰.۹۳ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۳,۵۷۴,۰۱۹ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۷۹,۰۱۵ | ۰.۵۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۳,۵۷۱,۸۲۶ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۷۸,۹۲۹ | ۰.۵۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۳,۵۷۹,۶۳۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۵ | ۰.۷ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۲۵ | ۰.۲۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳,۵۷۸,۹۷۵ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۲۸ % |