صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۵۲۱,۱۹۸ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۱۵ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷,۵۲۵ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۳۵۱,۲۲۱ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۳۰ | ۰.۶ % | ۲۰,۱۹۳ | ۰.۱۵ % | ۷,۵۰۶ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۰ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۲ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۲۲۷,۲۸۶ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۷,۷۷۵ | ۰.۲۱ % | ۷,۴۹۵ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۰۳۱,۲۳۲ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۵۸ | ۰.۶۶ % | ۴۶,۹۵۱ | ۰.۳۶ % | ۷,۴۷۶ | ۰.۰۶ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۶۸۴,۵۷۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹ | ۰.۴۲ % | ۵۸,۳۱۱ | ۰.۴۶ % | ۸,۵۲۳ | ۰.۰۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۵۵۷,۵۵۹ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۳ | ۰.۳ % | ۴۹,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۸,۷۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۲۸,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۸,۱۳۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |