صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۷۸ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۲,۱۸۴,۳۵۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۴ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۷۸۱ | ۰.۱ % | ۸,۳۹۳ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۹۶۸,۷۰۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۷ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۹۰۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۳۰۵ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۷۴۹,۴۹۱ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۶۷۰ | ۰.۱۲ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۱,۴۸۰,۵۵۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۷,۶۷۱ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۳۲۰,۴۶۷ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۳۶ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۲۵۵,۶۲۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۰۴ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۱,۲۵۷,۴۴۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۹۰ | ۰.۰۷ % |