صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۱,۲۰۹,۰۰۸ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۱,۲۰۴,۸۹۴ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۸,۳۵۴ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱,۱۸۶,۳۶۷ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۴۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۱,۱۹۱,۸۳۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۰۲ % | ۸,۳۲۸ | ۰.۰۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۱۹۳,۵۹۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۸,۲۴۲ | ۰.۰۷ % |