صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۱,۴۰۱,۳۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۳۶۹ | ۰ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۱,۴۰۸,۱۳۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۰۵ % | ۳۷۵ | ۰ % | ۳۹,۱۶۹ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۱,۳۹۳,۶۱۰ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۳۸,۵۳۰ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۱,۳۶۳,۱۸۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۲ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۱,۳۶۲,۳۲۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۴۸ | ۰.۰۲ % | ۳۸,۸۲۶ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۱,۳۵۶,۳۹۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۰۴ % | ۹۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۱۴ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۱,۳۵۶,۳۹۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۰۴ % | ۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۱۴ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۱,۳۵۶,۳۹۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۰.۰۴ % | ۹۵۴ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۱۴ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۱,۳۵۴,۷۳۹ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۶ | ۰.۰۴ % | ۶۷۵ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۹۴۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۱,۳۴۳,۶۰۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷ | ۰.۰۴ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۳۹,۵۱۰ | ۰.۳۵ % |