صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۲۵ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۱,۴۴۷,۹۵۲ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۴۴,۰۸۸ | ۰.۳۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۱,۱۷۰,۷۰۲ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۱ | ۰.۰۵ % | ۴۰۴ | ۰ % | ۴۳,۳۸۸ | ۰.۳۹ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۱,۱۶۴,۱۶۵ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵ | ۰.۰۳ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۴۳,۲۷۷ | ۰.۳۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۱,۱۶۱,۵۹۶ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۴۲,۳۹۷ | ۰.۳۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۲۲ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۱,۰۵۰,۱۰۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۴۲,۳۸۹ | ۰.۳۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۰,۹۳۵,۶۸۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۲ | ۰.۱۹ % | ۴۴۱ | ۰ % | ۴۱,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |