صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۲۳۵,۴۷۱ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۳۰۸ | ۰ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۱ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۳۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۲۲۷,۹۷۵ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۷۴۲ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۱,۲۲۵,۸۲۰ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱۵۵,۱۹۸ | ۱.۳۶ % | ۳۸,۹۹۰ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۱,۳۹۳,۵۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۱,۳۹۵,۹۶۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۶۵۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۹۰۰ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱,۳۹۴,۱۱۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۰۴ % | ۴۵۴ | ۰ % | ۳۸,۸۸۶ | ۰.۳۴ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۱,۴۰۱,۳۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۳۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۱,۴۰۱,۳۳۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۳۶۳ | ۰ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۳۴ % |