صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۱۹۴,۹۷۶ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۱۹۶,۹۸۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۹,۱۲۱ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۱۹۰,۷۸۱ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۰۸ % |