صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۱,۳۴۶,۲۷۴ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲ | ۰.۰۴ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۳۹,۰۷۶ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۱,۴۰۵,۵۹۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۰۴ % | ۳۳۰ | ۰ % | ۳۹,۰۸۰ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۱,۴۹۸,۱۲۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳۶ | ۰ % | ۳۹,۴۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۱,۴۹۸,۱۲۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۳۴۲ | ۰ % | ۳۹,۴۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱۱,۴۹۸,۱۲۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۳۴۸ | ۰ % | ۳۹,۴۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۱,۴۹۸,۱۲۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۳۵۴ | ۰ % | ۳۹,۴۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۱,۴۷۷,۴۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۰۸ % | ۵۵۷ | ۰ % | ۳۹,۶۰۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۱,۴۷۷,۴۶۱ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۰۸ % | ۵۶۳ | ۰ % | ۳۹,۶۰۳ | ۰.۳۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۰۶ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۱,۴۵۶,۸۵۸ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۱۲ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % |