صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۰,۶۸۴,۳۳۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳۸۱ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰ | ۰.۳۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۰,۶۸۴,۳۳۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳۸۸ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰ | ۰.۳۱ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۰,۶۸۴,۳۳۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳۹۴ | ۰ % | ۳۲,۹۸۰ | ۰.۳۱ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۰,۶۲۶,۹۰۰ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۰۰ | ۰.۳۸ % | ۳۵,۸۲۴ | ۰.۳۳ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۰,۶۲۶,۹۰۰ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۰۶ | ۰.۳۸ % | ۳۵,۸۲۴ | ۰.۳۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۰,۶۷۱,۵۴۶ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰ % | ۴۰,۴۱۲ | ۰.۳۸ % | ۳۹,۵۳۴ | ۰.۳۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۰,۷۰۵,۷۱۶ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۰.۳۹ % | ۳۹,۸۱۸ | ۰.۳۷ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۰,۷۱۹,۹۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۳۳ % | ۴۰,۴۲۵ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۶۱۶ | ۰.۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۰,۷۱۹,۹۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۳۳ % | ۴۰,۴۳۱ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۶۱۶ | ۰.۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۰,۷۱۹,۹۸۲ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۳۳ % | ۴۰,۴۳۷ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۶۱۶ | ۰.۴ % |