صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۴۸ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۱,۳۳۱,۱۳۳ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۶۴,۷۳۴ | ۰.۵۶ % | ۸۶,۱۹۸ | ۰.۷۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۱,۰۴۴,۸۰۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰ % | ۵۴,۳۵۴ | ۰.۴۹ % | ۷۲,۳۲۵ | ۰.۶۵ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۰,۸۳۰,۷۴۳ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۳,۱۳۹ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۲۴۳ | ۰.۶۶ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۰,۵۴۰,۰۴۱ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۰,۵۳۶ | ۰.۳۸ % | ۷۲,۱۹۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۴۲ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۴۷ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰,۲۴۰,۱۳۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶ | ۰ % | ۴۰,۵۵۳ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۱۵ | ۰.۷ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۲۵۶,۴۳۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۴۰,۵۵۸ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۱۰۳ | ۰.۷ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۰,۲۶۸,۳۲۳ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۵ | ۰.۵۸ % | ۴۰,۵۶۴ | ۰.۳۹ % | ۷۲,۰۶۹ | ۰.۶۹ % |