صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۲۵ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۳۱ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۹,۶۷۶,۴۹۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۰۳۵ | ۰.۱۲ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۹,۶۶۵,۴۷۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۷ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۲۰۸ | ۰.۱۳ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۹,۵۲۹,۸۵۹ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۵ | ۰.۲ % | ۴۰,۶۴۸ | ۰.۴۲ % | ۱۲,۱۹۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۹,۴۰۸,۰۰۷ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۷ | ۰.۲ % | ۴۰,۶۵۳ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۷۵۲ | ۰.۱۳ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۶۵ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۱,۶۱۹ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۶۷۰ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۱۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۹,۳۹۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۲ | ۰.۰۹ % | ۴۰,۶۷۶ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۸۵ | ۰.۱۴ % |