صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۹,۴۲۳,۴۹۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۶۸۳ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۷۱ | ۰.۱۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۹,۳۶۴,۴۶۲ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۵ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۶۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۵۷ | ۰.۱۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۹,۳۶۸,۴۴۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۰۶ % | ۴۰,۶۹۵ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۴۴۳ | ۰.۱۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۹,۳۰۱,۷۴۷ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۷۱۳ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۹۶ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۹,۳۰۱,۴۹۶ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۸۱ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۹,۲۸۰,۲۹۲ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۱۵۲ | ۰.۱۵ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۹,۲۴۴,۲۶۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۳۶ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۱۳۷ | ۰.۱۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۹,۲۴۳,۰۴۱ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۲ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۳۸ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۷۰ | ۰.۱۹ % |