صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۹,۲۱۰,۱۳۳ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۸ | ۰.۳۴ % | ۴۰,۸۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۴۸ | ۰.۲۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۹,۰۹۹,۵۴۱ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸ | ۰.۶۱ % | ۴۰,۸۱۲ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۸,۹۳۶,۹۰۲ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۷۲۲ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۸,۷۶۴,۲۱۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۸۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۰۱ | ۰.۲۳ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۳۰ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۳۶ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸,۷۶۱,۰۹۹ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۴۳ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۴۳ | ۰.۲۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۸,۷۶۰,۸۹۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۴۹ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۲۰ | ۰.۲۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸,۷۶۷,۴۱۹ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۸۵۵ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۸,۷۷۰,۶۶۳ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴۰,۸۶۱ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۷۹ | ۰.۲۳ % |