صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۷,۹۲۱,۵۳۰ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۹,۸۵۴ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۳۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷,۹۱۴,۷۷۴ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۴ | ۰.۴۶ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۷,۹۰۲,۱۱۹ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۹ | ۰.۴۷ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۵ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷,۹۰۰,۸۱۷ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۵۳ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۲۱ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷,۸۹۲,۷۴۱ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۴۸ | ۱.۲۵ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۷ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷,۸۸۲,۴۱۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۰۱ | ۰.۹۳ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۷۱۲ | ۰.۰۶ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷,۸۳۴,۶۴۶ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۱۳ | ۰.۹۸ % | ۲۹,۸۵۶ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۰۶ | ۰.۰۶ % |