صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۸,۷۷۳,۸۶۳ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۳ | ۰.۱۳ % | ۴۰,۸۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۷۳ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۸,۷۷۶,۸۳۲ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۴ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۳۷ | ۰.۲۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۸,۸۱۰,۷۲۴ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۹۱۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۸,۸۳۱,۵۵۳ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۸ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۹۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۸,۸۳۰,۴۵۸ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۹ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۹۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۷۲ | ۰.۲۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۸,۸۳۱,۹۲۱ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۳ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |