صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۵۰ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۹,۲۳۷,۶۵۰ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۵۶ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۹۵۰ | ۰.۱۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۹,۲۳۸,۸۳۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۴۰,۷۶۳ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۱۲۴ | ۰.۱۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۹,۲۳۹,۶۲۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۳ | ۰.۲ % | ۴۰,۷۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۸۸۸ | ۰.۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۹,۲۴۱,۵۷۸ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۷۷۵ | ۰.۴۴ % | ۱۸,۸۶۸ | ۰.۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۹,۲۵۹,۱۹۸ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۴ | ۰.۱۴ % | ۴۰,۷۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۰۴۳ | ۰.۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۹۳ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۹,۲۲۴,۶۶۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۷۹۹ | ۰.۴۴ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % |