صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۲۰۵,۱۶۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۳ | ۰.۵۴ % | ۴۵,۵۷۱ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۶۱ | ۰.۱۱ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۰,۲۳۳,۸۱۸ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۸۰,۶۳۶ | ۰.۷۸ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۱۱ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۲۰ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۲۵ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹,۹۷۹,۰۸۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۲ % | ۷۵,۵۳۱ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹,۸۸۴,۷۴۱ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۴۳,۳۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹,۷۴۶,۳۱۹ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲ | ۰.۱۸ % | ۴۳,۱۷۶ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۷۱۱ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹,۵۶۳,۷۰۷ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۹ % | ۴۰,۶۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۶۹۸ | ۰.۱۲ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹,۶۰۹,۹۹۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۱۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۷۸ | ۰.۱۲ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹,۶۴۱,۷۱۴ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۸۶۵ | ۰.۱۲ % |