صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۰,۷۱۰,۰۱۱ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۷۴,۰۹۱ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۷۳۱ | ۰.۳۷ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰,۶۴۸,۸۴۵ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۴۹ | ۰.۳۸ % | ۷۶,۶۳۳ | ۰.۷۱ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۰,۶۵۴,۱۳۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۵۵ | ۰.۳۸ % | ۸۱,۸۱۸ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۰,۶۴۹,۴۶۵ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۶۲ | ۰.۳۸ % | ۸۱,۸۳۱ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۶۸ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۷۴ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۶ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۸۰ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۴۸۶ | ۰.۸۱ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۰,۶۱۴,۶۷۲ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۴۸۶ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۴۴۱ | ۰.۸۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰,۵۹۲,۷۶۴ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۰۳ % | ۴۰,۴۹۲ | ۰.۳۸ % | ۱۱۱,۲۵۸ | ۱.۰۴ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۰,۵۷۹,۸۶۹ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۴۹۸ | ۰.۳۸ % | ۱۱۷,۳۵۹ | ۱.۰۹ % |