صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۰,۹۳۵,۶۸۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۲ | ۰.۱۹ % | ۴۴۷ | ۰ % | ۴۱,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۰,۷۹۹,۲۲۳ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۵ | ۰.۲۲ % | ۴۵۳ | ۰ % | ۳۸,۶۷۸ | ۰.۳۶ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۰,۷۳۲,۹۴۶ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۴۵۹ | ۰ % | ۳۳,۶۵۸ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۰,۷۱۴,۷۸۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۶۵ | ۰ % | ۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۰,۷۱۴,۷۸۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۷۱ | ۰ % | ۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۰,۷۱۴,۷۸۷ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۷۸ | ۰ % | ۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۰,۶۴۲,۴۲۶ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۶ | ۰.۰۹ % | ۴۸۴ | ۰ % | ۳۳,۶۴۴ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۰,۶۸۳,۵۴۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲ | ۰.۱۱ % | ۴۹۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۳۱ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۰,۶۸۰,۶۶۵ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۳ % | ۴۹۶ | ۰ % | ۳۳,۰۲۰ | ۰.۳۱ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۰,۶۷۴,۷۲۵ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۳۷۵ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰ | ۰.۳۱ % |