صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰,۷۸۴,۳۰۰ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۵۰۵ | ۰.۳۷ % | ۱۱۹,۲۶۹ | ۱.۰۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۱,۰۸۳,۸۹۷ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۴۰,۴۶۳ | ۰.۳۶ % | ۱۲۴,۶۸۸ | ۱.۱۱ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۱,۰۸۳,۸۹۷ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۴۰,۴۶۹ | ۰.۳۶ % | ۱۲۴,۶۸۸ | ۱.۱۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۱,۰۸۳,۸۹۷ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۴۰,۴۷۵ | ۰.۳۶ % | ۱۲۴,۶۸۸ | ۱.۱۱ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۱,۳۵۲,۹۴۶ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۴۰,۴۸۹ | ۰.۳۵ % | ۱۲۴,۵۵۶ | ۱.۰۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۱,۳۵۰,۲۳۰ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۳۹,۰۹۹ | ۱.۲۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۱,۶۲۲,۹۹۲ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۴۰,۴۹۱ | ۰.۳۴ % | ۱۳۹,۰۹۹ | ۱.۱۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۱,۷۰۴,۴۴۵ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱۱۸,۸۲۶ | ۱ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۱,۴۶۷,۰۶۷ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷ | ۰ % | ۷۳,۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۸۵,۹۱۹ | ۰.۷۴ % |