صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۸,۸۲۵,۴۸۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴۰,۹۲۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۸,۸۲۴,۳۱۷ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۳۵ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۹۶ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸,۸۲۶,۶۷۱ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۴۱ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۹۲ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۸,۸۳۳,۹۸۶ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۶ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۹۴۷ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۸,۸۳۳,۹۸۶ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۵ | ۰.۲۴ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۸۴ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۸,۸۳۳,۶۰۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳ | ۰.۲۵ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۷۸ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۸,۸۳۳,۶۰۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳ | ۰.۲۵ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۷۸ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۸,۸۳۳,۶۰۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳ | ۰.۲۵ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۷۸ | ۰.۰۵ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۸,۸۳۴,۲۹۳ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۶ | ۰.۲۶ % | ۴۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۷۳ | ۰.۰۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۸,۸۳۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۰.۲۶ % | ۴۹,۸۵۳ | ۰.۵۶ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۰۵ % |