صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۷,۷۶۸,۲۳۱ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۰ | ۰.۸۷ % | ۹,۸۶۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷,۷۶۵,۲۳۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۳۸ | ۰.۹۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷,۷۶۵,۶۱۷ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۹ | ۱.۰۲ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷,۷۶۸,۳۹۶ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۱ | ۱.۱ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۲ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷,۷۶۹,۴۸۲ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۰ | ۱.۱۲ % | ۹,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۰۶ % |