صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷,۷۳۰,۳۸۷ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۶۷ | ۲.۶۱ % | ۱۶,۷۱۱ | ۰.۲۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷,۷۲۶,۱۱۷ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۳۴ | ۲.۶۸ % | ۱۶,۷۰۷ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۱۷ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷,۷۲۲,۸۳۴ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۲۹ | ۲.۷۱ % | ۱۶,۷۰۳ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۱۴ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۷۳۹,۱۲۹ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۳۷ | ۲.۷۵ % | ۱۶,۶۹۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۷۳۹,۱۲۹ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۳۷ | ۲.۷۵ % | ۱۶,۶۹۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۹۱ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۷۳۹,۷۶۸ | ۹۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۸ % | ۱۶,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۷۳۹,۵۳۵ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۱ | ۰.۷۲ % | ۱۸۷,۲۵۳ | ۲.۳۴ % | ۴,۸۱۸ | ۰.۰۶ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۷۲۴,۱۱۰ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۰ | ۰.۷۸ % | ۱۸۷,۱۳۲ | ۲.۳۵ % | ۴,۸۱۴ | ۰.۰۶ % |