صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۸۱۷ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۸,۵۶۷,۲۱۵ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۱۸۵,۶۹۸ | ۲.۱۱ % | ۶,۷۹۳ | ۰.۰۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷,۵۶۵,۰۱۱ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۷ | ۰.۵۵ % | ۱۶۲,۹۶۰ | ۲.۱ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷,۷۴۰,۰۵۱ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۱ | ۱.۹۴ % | ۱۶,۶۲۱ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۷,۷۴۹,۸۶۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۸ | ۰.۲۲ % | ۱۶,۶۱۷ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۷,۶۲۵,۳۰۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۳ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۶۱۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۷۶۸ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۷,۳۶۳,۷۶۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱۵,۶۰۹ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۷,۳۶۳,۷۶۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱۵,۶۰۲ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۰۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷,۳۶۳,۷۶۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۷ | ۰.۲۸ % | ۱۵,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۰۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷,۲۵۳,۲۴۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۲ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۵۸۶ | ۰.۲۱ % | ۷,۰۹۰ | ۰.۱ % |