صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷,۲۲۱,۶۱۲ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۱ | ۰.۸۷ % | ۱۵,۵۷۹ | ۰.۲۱ % | ۷,۹۳۶ | ۰.۱۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷,۱۱۲,۵۱۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۱ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۵۷۱ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۹۴ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷,۰۱۳,۶۳۵ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۳ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۵۶۴ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۸۷ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶,۹۱۴,۱۴۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۱ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۵۵۶ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۷۷ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶,۹۱۴,۱۴۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۱ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۵۴۹ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۷۷ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶,۹۱۴,۱۴۶ | ۹۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۱ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۵۴۱ | ۰.۲۲ % | ۸,۳۷۷ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶,۸۷۲,۷۲۰ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۹ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۲۲ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶,۸۷۲,۷۲۰ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۹ % | ۱۵,۵۲۶ | ۰.۲۲ % | ۸,۴۶۶ | ۰.۱۲ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶,۸۲۹,۰۷۹ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۸ | ۰.۵۲ % | ۱۵,۵۱۹ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۵۷ | ۰.۱۲ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶,۸۰۰,۹۲۳ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۰ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۵۱۱ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۵۰ | ۰.۱۲ % |