صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶,۷۱۹,۳۱۴ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۵۰۴ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۷۱۹,۳۱۴ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۲۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶,۷۲۶,۱۶۹ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۶۲ % | ۸,۸۴۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۴۴۰ | ۰.۱۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶,۶۷۳,۷۸۴ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۸,۸۳۹ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۱۷ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶,۶۳۶,۵۷۰ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۲ | ۱.۵۵ % | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۳ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۲۳ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶,۶۳۶,۵۷۰ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۲ | ۱.۵۵ % | ۸,۸۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۲۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶,۵۴۱,۰۴۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۱ % | ۸,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۱۹,۴۰۵ | ۰.۲۹ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۴ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶,۴۲۷,۵۰۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۵ | ۰.۴ % | ۸,۸۲۱ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۸۰ | ۰.۳۶ % |