صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶,۴۱۰,۲۹۷ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۰ | ۰.۶۳ % | ۸,۸۱۸ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۴۵۲ | ۰.۳۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶,۳۷۵,۶۱۱ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۰ | ۰.۷۹ % | ۸,۸۱۵ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۴۵ | ۰.۴ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶,۳۵۴,۶۲۸ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۰ | ۰.۹۳ % | ۸,۸۱۲ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۲۵ | ۰.۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶,۳۸۹,۳۷۸ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۶۰۵ | ۰.۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۷ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۴ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶,۳۹۸,۵۱۷ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۷ | ۰.۳۱ % | ۸,۸۰۱ | ۰.۱۴ % | ۲۵,۵۷۴ | ۰.۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۸ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۵ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶,۳۹۳,۶۹۸ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۵۱۲ | ۰.۴۱ % |