صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶,۴۶۵,۷۹۲ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۸ | ۱.۱۲ % | ۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۰۶۹ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶,۴۸۱,۹۴۷ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۰۴۱ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶,۴۸۸,۹۹۶ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶,۴۷۷,۰۳۱ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۵۷ | ۱.۴۶ % | ۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۵۶ | ۰.۵۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶,۴۵۷,۰۵۷ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۰ | ۱.۹ % | ۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۵۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۶,۳۸۸,۷۹۹ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۱۵ | ۱.۰۲ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۹۰۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶,۳۰۷,۳۳۲ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸ | ۱.۵۳ % | ۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۳۹ | ۰.۵۳ % |