صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶,۰۲۴,۵۶۶ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۰ | ۱.۶۲ % | ۶۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۳۳۴ | ۰.۵۶ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۶,۰۲۳,۵۵۵ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۷۲ | ۲.۰۸ % | ۶۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۳۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۵,۹۵۲,۶۰۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۰ | ۰.۷۵ % | ۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۲۷۸ | ۰.۵۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵,۸۸۶,۸۰۶ | ۹۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۲۵ | ۱.۲۶ % | ۶۹۵ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۳۱۷ | ۰.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵,۸۸۶,۸۰۶ | ۹۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۲۵ | ۱.۲۶ % | ۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۳۱۷ | ۰.۵۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۵,۸۸۶,۸۰۶ | ۹۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۲۵ | ۱.۲۶ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۳۱۷ | ۰.۵۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۵,۸۶۴,۶۸۲ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۲ | ۲.۲۸ % | ۷۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳۵,۷۸۴ | ۰.۵۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۵,۸۲۵,۲۱۰ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۸۳ | ۱.۹۳ % | ۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳۵,۸۰۹ | ۰.۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۵,۷۶۲,۵۸۰ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۴۰ | ۳.۵۱ % | ۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳۷,۳۰۳ | ۰.۶۲ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۵,۷۳۳,۹۹۷ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۲ | ۱.۵۶ % | ۷۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۷۳۴ | ۰.۶۶ % |