صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲,۹۲۸,۶۰۳ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۲۱ | ۳.۴۴ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۷۷۱ | ۲.۲۸ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲,۷۹۹,۷۸۴ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۳۸ | ۴.۷ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۶۷۸ | ۲.۳۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲,۶۹۸,۲۵۹ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۳۳ | ۵.۴۹ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۷۱,۶۰۹ | ۲.۴۴ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۸۶,۴۸۹ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۴ | ۰.۸۱ % | ۱۶,۴۵۶ | ۰.۶۱ % | ۷۵,۱۴۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۴۳۴,۲۴۱ | ۹۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۰ | ۰.۸۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۴.۹۲ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲,۴۰۷,۱۶۱ | ۹۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۷ | ۰.۸۶ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۴.۹۷ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲,۴۰۷,۱۶۱ | ۹۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۷ | ۰.۸۶ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۴.۹۷ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲,۴۰۷,۱۶۱ | ۹۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۷ | ۰.۸۶ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۴.۹۷ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲,۴۰۵,۸۴۸ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۰ | ۰.۸۷ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۸۲۱ | ۴.۹۶ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲,۴۰۷,۱۰۹ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۰ | ۱.۳۵ % | ۲۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۴.۹۳ % |