صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۳۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱,۹۲۰,۰۵۱ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۶.۱۳ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱,۸۶۷,۶۳۲ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۰۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۲۰۶ | ۶.۲۵ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱,۸۴۱,۳۵۶ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۱ | ۲.۲۸ % | ۴۱۴ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۱۰۰ | ۶.۳۱ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱,۸۳۳,۳۴۱ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۷ | ۰.۶۱ % | ۴۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲۷,۰۰۲ | ۶.۴۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱,۸۱۷,۳۷۳ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۰ | ۰.۶۴ % | ۴۲۵ | ۰.۰۲ % | ۱۲۶,۸۹۷ | ۶.۴۸ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۱ | ۱.۴۴ % | ۴۳۱ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۴۴ % | ۴۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۱,۷۹۶,۰۵۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۴۴ % | ۴۴۲ | ۰.۰۲ % | ۱۴۳,۶۵۹ | ۷.۳ % |