صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲,۴۰۴,۷۱۱ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۷ | ۱.۲۹ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱۲۷,۲۳۱ | ۴.۹۶ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲,۴۰۱,۲۱۷ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۱ | ۱.۲۹ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۶۸۱ | ۵.۰۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲,۳۹۹,۹۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۱ | ۱.۲۹ % | ۲۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۵۳۳ | ۵.۰۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲,۳۹۹,۹۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۷ | ۱.۳ % | ۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۵۳۳ | ۵.۰۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲,۳۹۹,۹۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۷ | ۱.۳ % | ۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۵۳۳ | ۵.۰۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲,۳۹۹,۲۶۲ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۷ | ۱.۳ % | ۲۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۵.۰۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲,۳۹۹,۲۲۲ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۰۴ | ۲.۳۱ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۲۶۸ | ۴.۹۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲,۴۰۲,۶۲۷ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۳۴ | ۲.۵۸ % | ۲۶۵ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۱۲۵ | ۴.۹۳ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲,۴۰۲,۶۲۷ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۳۴ | ۲.۵۸ % | ۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۱۲۸,۱۲۵ | ۴.۹۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲,۴۴۴,۳۷۳ | ۹۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۶۸ | ۳.۰۶ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۹۶۹ | ۴.۸۲ % |