صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱,۷۶۳,۶۴۸ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۰ | ۲.۷۹ % | ۴۴۸ | ۰.۰۲ % | ۱۵۶,۲۷۸ | ۷.۹۱ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱,۷۴۰,۴۷۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۶۰ | ۵.۳۴ % | ۴۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۶,۱۶۰ | ۷.۷۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱,۷۰۵,۶۷۴ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۸۴ | ۷.۴۵ % | ۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۱۴۹,۰۴۷ | ۷.۴۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۶۷۶,۸۵۸ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۰ | ۷.۹۵ % | ۴۶۴ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۹۳۷ | ۷.۵۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱,۶۵۳,۱۸۹ | ۸۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۴ | ۸.۸۹ % | ۴۷۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۷۵۳ | ۷.۵۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱,۶۵۳,۱۸۹ | ۸۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۴ | ۸.۸۹ % | ۴۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۷۵۳ | ۷.۵۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱,۶۵۳,۱۸۹ | ۸۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۷۴ | ۸.۸۹ % | ۴۸۱ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۷۵۳ | ۷.۵۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱,۶۵۰,۹۱۹ | ۸۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۹۰ | ۱۰.۴۶ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۵۶۰ | ۷.۳۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱,۶۱۱,۷۵۹ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۴۲ | ۱۰.۸۳ % | ۴۹۲ | ۰.۰۲ % | ۱۴۸,۴۵۲ | ۷.۵۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱,۵۵۳,۴۶۱ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۴۳ | ۱۱.۳۵ % | ۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱۴۸,۳۳۱ | ۷.۷۲ % |