صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵,۶۸۷,۰۰۶ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۸۴ | ۰.۶۶ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵,۶۸۷,۰۰۶ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۸۴ | ۰.۶۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵,۶۸۷,۰۰۶ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷۱۵ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۸۴ | ۰.۶۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵,۶۸۷,۰۰۶ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۸۴ | ۰.۶۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵,۶۵۸,۸۱۳ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۱۴ | ۲.۵۶ % | ۷۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۰۸ | ۰.۶۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵,۶۲۳,۷۲۶ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۵۴ | ۱.۸۳ % | ۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۵۷۹ | ۰.۶۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵,۵۶۳,۳۵۱ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۳۴ | ۳.۱۶ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۵۲ | ۰.۶۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |