صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷,۷۳۱,۷۰۲ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۶۶ | ۱.۶۱ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۶۹ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۷۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷,۷۲۳,۷۱۲ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۸۷۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷,۷۱۵,۴۹۱ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۵ | ۲.۲ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷,۷۰۱,۴۶۷ | ۹۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۹۴ | ۲.۳ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۹۲ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷,۷۱۲,۰۷۴ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۳۷ | ۲.۴ % | ۹,۸۷۲ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷,۷۳۰,۳۸۷ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۶۷ | ۲.۶۱ % | ۱۶,۷۱۹ | ۰.۲۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۰۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷,۷۳۰,۳۸۷ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۶۷ | ۲.۶۱ % | ۱۶,۷۱۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۰۶ % |