صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷,۷۶۳,۷۵۸ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۱۶ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷,۷۶۱,۹۰۹ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۴۱ | ۱.۲۲ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷,۷۵۸,۵۵۴ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۱۷ | ۱.۲۹ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷,۷۵۳,۷۶۳ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۳۰ | ۱.۳۵ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷,۷۵۰,۳۴۴ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۰۶ | ۱.۳۸ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷,۷۴۶,۵۷۷ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۸ | ۱.۴۴ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۰۶ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷,۷۴۳,۵۷۳ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۳۸ | ۱.۴۸ % | ۹,۸۶۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۰۶ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷,۷۳۸,۳۱۳ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۶ | ۱.۵۴ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۶۱۳ | ۰.۰۶ % |