صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۸۴۲,۴۵۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۹ | ۰.۴ % | ۱۷,۴۷۸ | ۰.۱۳ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۹۶۷,۸۱۱ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۷ | ۰.۳۸ % | ۷,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷,۳۲۶ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۱۷۱,۶۲۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۳۸ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۱۸۸,۶۱۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۷,۳۶۷ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴,۲۳۲,۳۸۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷,۶۳۷ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۵۶ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۵۸ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴,۳۱۸,۵۱۳ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۶۰ | ۰.۱۲ % | ۷,۶۵۰ | ۰.۰۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۳,۹۷۲,۲۰۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱۵,۱۴۳ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۷۱ | ۰.۰۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۳,۵۸۴,۰۳۸ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۰۶ % |