صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۷۱۴,۶۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۳	۰.۴۵ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۸,۲۴۴	۰.۰۶ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۷۴۰,۱۹۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۰۶	۰.۴۴ %	۱,۱۳۲	۰.۰۱ %	۸,۱۶۱	۰.۰۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۷,۲۲۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۹	۰.۴ %	۴,۳۸۹	۰.۰۳ %	۷,۴۴۴	۰.۰۵ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۹۷,۷۴۵	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۴	۰.۴۱ %	۴,۰۶۸	۰.۰۳ %	۷,۴۳۸	۰.۰۵ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۵۱,۶۲۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۶۹	۰.۵۲ %	۱,۱۳۹	۰.۰۱ %	۷,۳۲۲	۰.۰۵ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۹۸,۰۸۰	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۳۵	۰.۴۳ %	۱۳,۱۸۹	۰.۱ %	۷,۳۳۱	۰.۰۵ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۸۴۲,۴۵۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۹	۰.۴ %	۱۷,۴۷۳	۰.۱۳ %	۷,۳۸۴	۰.۰۵ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۸۴۲,۴۵۱	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۹	۰.۴ %	۱۷,۴۷۶	۰.۱۳ %	۷,۳۸۴	۰.۰۵ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه